重庆南桐矿业有限责任公司

关于对重庆青鹏水泥有限公司原董事长张安俊 

 离任经济责任审计邀请函

致：--------

    为了强化企业负责人在任职期间经济责任履行情况的监督，促进领导干部履职尽责、担当作为和企业健康发展，根据审计署《关于内部审计工作的规定》和重庆市《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计实施办法（试行）》及《重庆市能源投资集团有限公司所属企业负责人经济责任审计管理办法》（渝能源发〔2021〕114号），拟对重庆青鹏水泥有限公司原董事长张安俊进行离任审计，现向贵单位发出邀请，参加本项目审计并对审计费用进行报价。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆青鹏水泥有限公司原董事长张安俊离任经责审计

（二）审计项目位置：重庆市沙坪坝区青木关镇

（三）重庆青鹏水泥有限公司基本情况

   1.企业注册地、组织形式和地址

重庆青鹏水泥有限公司（以下简称青鹏公司）成立于1960年5月1日，原名重庆永荣青鹏煤业有限公司，国有独资公司，原股东重庆永荣矿业有限公司。2016年10月24日更名为重庆永荣青鹏水泥有限公司。2018年专业化重组后，由重庆南桐矿业有限责任公司托管（托管期：2018年5月至2019年12月），2020年1月股权正式转让，成为重庆南桐矿业有限责任公司的全资子公司，2020年7月更名为重庆青鹏水泥有限公司。注册资本为12640.47万元，法定代表人：“张安俊”、注册地址：重庆市沙坪坝区青木关关口20号。

2.企业的主要经营活动

2016年10月24日变更名称之前公司主要经营范围为：生产销售水泥、煤炭、建筑材料（不含危险化学品）；《营业执照》统一社会信用代码91500106203401664G。2016年10月24日变更名称之后公司经营范围：生产、销售水泥、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；商务信息咨询、技术咨询服务。

3.母公司以及集团总部的名称、治理结构

青鹏公司为重庆市能源投资集团有限公司的三级子公司，为重庆南桐矿业有限责任公司的全资子公司。公司下设制造车间、制成车间、余热发电车间、质检化验中心、安全环保部、生产技术部、物资供应部、党群工作部、党政办公室、人力资源部、财务资产部、后勤保卫部。

1. 张安俊任职情况

   2015年4月-2016年10月任重庆青鹏煤业有限公司党委书记、董事长、经理；2016年11月至2020年6月任重庆永荣青鹏水泥有限公司党委书记、董事长、经理；2020年7月至2020年12月任重庆青鹏水泥有限公司党委书记、董事长、经理。

5.重庆青鹏水泥有限公司财务状况

截至2020年12月31日，青鹏公司产总额54461.21万元，负债 49473.13   万元，净资产4988.08万元。相关年度营业收入、资产总额及利润情况见下表（单位：元）

    6.审计内容

⑴贯彻执行国家宏观经济政策及重庆永荣、重庆南桐矿业公司重大决策部署情况，有关经济目标责任完成情况。

⑵企业发展规划的制定、执行和效果情况。

⑶重大经济事项的决策、执行和效果情况。包括：经济事项决策制度的建立完善及执行情况，经济事项决策效果情况。

⑷企业法人治理结构的建立健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况。包括：企业党委会、董事会、经营层等职责划分、运转协调、监督制衡情况，企业内部控制制度的健全完善及执行效果。

⑸企业财务的真实合法效益情况，风险管控情况，资产管理情况，生态环境保护情况。包括：综合盈利能力和国有资本的保值增值情况，主要业绩考核和指标完成情况，投资情况，资产采购、使用、处置情况；推进污染防治，科技研发资金和安全经费管理情况，对企业重大资金、重大项目、重大经济风险的监管情况。

⑹在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。包括：贯彻中央八项规定及其实施细则精神，遵守厉行节约反对浪费等党纪党规、法律法规及财经纪律情况。

⑺以往审计发现问题的整改情况。

⑻其他需要审计的内容。

二、委托单位：重庆南桐矿业有限责任公司

三、出具报告期限： 2021年4 月20 日前后进场(以委托单位电话通知进场时间为准)，2021年6月30日之前出具正式报告。

四、受邀单位要求

（一）审计方式：就地审计。

（二）受邀单位需依法取得营业执照及具有独立承办审计査证和咨询服务的能力，并通过年检。

（三）受邀单位应遵守有关的国家法律、法令和条例，在前三年内的经营活动中没有违法违纪记录。

（四）受邀单位应安排合适的人员，按照重庆南桐矿业有限责任公司的要求，开展审计工作并按期出具报告。

 五、选择方式

（一）邀请单位：发出邀请文件。

（二）评定机构：本次审计机构选择确定由重庆南桐矿业公司相关部门联合评定。

（三）选择评定原则：受邀单位根据项目情况进行自主报价并密封，评定小组根据受邀单位报价情况，原则以收到的所有合格报价中最低报价的单位作为谈判候选人，与其再进行定向谈判并确定最终价格。

六、比选申请文件

（一）应提供的资格证明文件：

1．营业执照（复印件）；

2．执业资质（复印件）；

3．项目负责人资格证明文件（注册会计师资格证）

以上资料均须提供复印件并加盖公章。

（二）审计报价函；

七、申请文件报送（邮寄或现场送达）

（一）地点：重庆南桐矿业有限公司经济运行和法律事务部

（二）地址：重庆市万盛经开区清溪桥87号

（三）邮编：400800

（四）时间：2021年4月7日12时前

（五）注意事项

1.以密封的形式在骑缝处加盖单位公章；

2.请按规定时间报送至规定地点，请申请单位自行考虑交通等原因，过时不再接收申报资料。

八、联系人及联系方式

联系人：谢光进   

联系电话：13628463839

        重庆南桐矿业有限责任公司

                                                                                  2021年3月31日